Der CASH MANAGER
Überzeugen Sie sich von den Einsatzmöglichkeiten
Täglich aktuelle Kontostände und jederzeitiger Überblick über vordisponierte Transaktionen auf allen Girokonten, automatisierter Abruf und Zuordnung von elektronischen Kontoauszügen über EBICS oder SWIFT, kurzfristige Liquiditätsplanung, teilautomatisiertes Kontenpooling, Zinsstaffelberechnung über Intercompany-Konten und vieles mehr.
CASH MANAGEMENT SIMPLIFIED!
Das Wichtigste im Überblick
- Permanenter Überblick über die gesamten Kontobestände
- Gesamtheitliche Darstellung der Kontobestände (konsolidiert)
- Exakte Liquiditätsplanung, -vorschau und -übersicht / Gesellschaftsübergreifend
- Präzise Vorschau der verfügbaren Mittel auf Kontenebene inklusive eingeräumter Linien
- Optimierte Konnektivität zu Banken und Rechnungswesen
- Valutagenaues Darstellen, Abrufen und Verwalten von Kontotransaktionen
- Auf Kontoebene abgestimmte Vordisposition von Ein- und Ausgangszahlungen
- Unterstützung bei Kontoüberträgen (Pooling)
- Strukturierte Managementberichte / Ad-hoc Reporting
- Höchster Sicherheitsstandard durch syntaktische Prüfverfahren
- Unternehmensspezifisch und branchenunabhängig
Cash Manager
Täglich aktuelle Kontostände und jederzeitiger Überblick über vordisponierte Transaktionen auf allen Girokonten, kurzfristige Liquiditätsplanung, teilautomatisiertes Kontenpooling, und vieles mehr. Der CASH MANAGER ist das Werkzeug Ihrer Wahl!
Cash Manager + Ebics
Alle Annehmlichkeiten des CASH MANAGER inklusive einfacher Kommunikation und Weiterleitung von Transaktionen an Bankrechner über EBICS? Verteilte Unterschriften? Kommunikation mit mehreren Bankrechnern über ein einziges Tool? Das CASH MANAGER Modul EBICS macht all das möglich!
Ebics Stand Alone
Sie wollen den vollen EBICS Umfang schlank und ohne zusätzliche Kontenverwaltung oder Pooling nutzen? Sie wollen SEPA-Dateien von Ihren bestehenden Systemen einlesen und an Bankrechner weiterrouten? Dann testen Sie unser Tool EBICS Standalone.
Features
Die Feature-Liste bietet eine Übersicht über die wesentlichsten Funktionen
| CASH MANAGER | |
|---|---|
| ORGANISATION | |
| Anzahl Sprachen | 2+ (D/E Standard) |
| Anzahl Varianten je Sprache | 3 |
| Erweiterte Userrechte | In der angegebenen Version im Standard enthalten |
| Userrechte SOX-konform | In der angegebenen Version optional zu erwerben |
| Freigabe von Zahlungen (4-Augen-Prinzip) | In der angegebenen Version optional zu erwerben |
| Download Basiszinssätze | In der angegebenen Version optional zu erwerben |
| CASH MANAGER | |
| VERWALTUNG | |
| Zinsbindungsverwaltung | In der angegebenen Version im Standard enthalten |
| Dokumentenverwaltung (Link) | In der angegebenen Version im Standard enthalten |
| Dokumentenverwaltung in Datenbank | In der angegebenen Version optional zu erwerben |
| Ein- bzw. Ausgangszahlungen | In der angegebenen Version optional zu erwerben |
| Zeichnungsberechtigte | In der angegebenen Version optional zu erwerben |
| Intercompany-Finanzierungen | In der angegebenen Version im Standard enthalten |
| Konten-Clearing | In der angegebenen Version im Standard enthalten |
| Konten-Pooling | In der angegebenen Version im Standard enthalten |
| Letters of Credit | In der angegebenen Version optional zu erwerben |
| Bankgarantien | In der angegebenen Version optional zu erwerben |
| Kapital-Veranlagungen | In der angegebenen Version optional zu erwerben |
| CASH MANAGER | |
| SCHNITTSTELLEN | |
| Import Kontoauszugsdaten | In der angegebenen Version im Standard enthalten |
| Import SEPA-Überweisungsdatei | In der angegebenen Version optional zu erwerben |
| Überleitung Kontoauszugsdaten an ERP-Systeme | In der angegebenen Version optional zu erwerben |
| CASH MANAGER | |
| AUSWERTUNGEN | |
| Cash-Report | In der angegebenen Version im Standard enthalten |
| Bankgarantien | In der angegebenen Version optional zu erwerben |
| Zinsstaffeln | In der angegebenen Version im Standard enthalten |
| Modulübergreifendes Reporting CM / KM | In der angegebenen Version optional zu erwerben |
| CASH MANAGER | |
| SPEZIALMODULE | |
| EBICS Zahlungsverkehr (Stand alone) | In der angegebenen Version optional zu erwerben |
| CM Freigabe-App | In der angegebenen Version optional zu erwerben |
gesamte Feature-Liste sowie Systemvoraussetzungen für den Betrieb hier downloaden