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WERTPAPIER MANAGER

Der WERTPAPIER MANAGER ist eine Software zur Verwaltung von Wertpapierdepots inkl. der Abrechnung und Verwaltung von Kaufdetails, Barbeständen sowie Ausschüttungen.

„Alle Mandanten und deren Depots auf einen Blick verwaltet!“


Mit der Bedeutung von Wertpapieren als Kapitalanlage kommt der systematischen und sachgerechten Wertpapieranalyse ein besonderer Stellenwert zu. Der WERTPAPIER MANAGER ermöglicht eine logisch aufgebaute, einfach zu handhabende Anlage und Verwaltung der Depots durch hierarchische Gliederung der Verwaltungsebene.

Einmal erfasst, können bestehende Depots nach Bedarf den zusätzlichen oder veränderten Anforderungen angepasst werden.

Die selektive Benutzerverwaltung ermöglicht Zugriffschutz auf sensitive Daten durch Benutzerberechtigungsvergabe.

Mit der Stammdatenverwaltung werden die Stammdaten zentral gehalten und gepflegt. Um Datenredundanz und irrtümliche Fehleingaben zu vermeiden, werden Daten wie z.B. Mandant, Banken, Börsen Währungen und Wertpapiere mit den zugehörigen Wertpapierkursen nur einmal im System angelegt.

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Alle Vorteile auf einen Blick:

  • Einheitliche Erfassung aller Wertpapiere und zugehöriger Kurse in den Stammdaten
  • Zentrale Erfassung aller Währungs- und Kurstabellen
  • Verwaltung mehrerer Mandanten und zugehöriger Wertpapierdepots
  • Logisch aufgebaute, einfach zu handhabende Anlage und Verwaltung der Depots durch hierarchische Gliederung der Verwaltungsebenen
  • Revisionssichere Erfassung aller Käufe, Verkäufe und Ausschüttungen je Depot bzw. Wertpapier
  • Erinnerungsfunktion über abgelaufene disponierte Transaktionen / verstrichene Fälligkeiten bei Terminverkäufen
  • Detaillierte Erfassung von Käufen und Verkäufen je Wertpapier und Depot
  • Maßgeschneiderte benutzerspezifische Auswertung über Mandanten, Depots, Wertpapiere
  • Mehrbenutzerfähigkeit    
  • Hohe Datensicherheit durch Administrationsfunktionen wie z.B. Wiederherstellung von gelöschten Depots    
  • Individuell anpassbare Feldbezeichnungen
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